Nakládání s finančními prostředky – výsledek výběrového řízení, převod finančních prostředků

Usnesení je revokováno usnesením UR 0022/2013 ze dne 28.1.2013. Usnesení č. UR 378/2011 pozbývá platnosti.

 

RADA městské části Praha 13

 

I.    souhlasí

 

1) zvolit pro realizaci dalšího nakládání s finančními prostředky konzervativní přístup, tj. peněžní trh v ČR

2)  diverzifikovat riziko:

a)    v úložkách na viděnou, tj. okamžitá disponibilita s finančními prostředky,

b)    úložky provádět minimálně u dvou bank,

3)   ke zhodnocení použít max. částku 600 mil. Kč,

4) podepsat smlouvy s charakterem běžného účtu vedeného zdarma s tím, že finanční prostředky jsou 24 hodin k dispozici,

5)   schválit jako nejvýhodnější předložené nabídky:

a)    UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

b)    PPF banka a.s,

6) schválit úložku volných finančních prostředků na k tomu nově otevřené účty u UniCredit Bank a PPF banky z účtu určeného pro shromažďování finančních prostředků z prodeje bytových jednotek č. 39028-2000875359/0800 a z účtu určeného pro shromažďování finančních prostředků z prodeje technologických celků č. 49023 – 2000875359/0800:

a) u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. v částce ve výši 300 mil. Kč,

b) u PPF banky a.s. v částce ve výši 300 mil. Kč,

 

II.    Ukládá

 

1) podepsat smlouvy s charakterem běžného účtu vedeného zdarma s UniCredit Bank    Czech Republic, a.s., a PPF banka a.s,

2) čtvrtletně informovat FV a RMČ o výsledcích nakládání s volnými finančními prostředky,

3) pravidelně informovat ZMČ o výsledcích nakládání s volnými finančními prostředky